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NEW QUESTION 20
In which SAP Fiori app can you maintain the minimum transfer amount for the cash pools?
- A. Manage Cash Pools
- B. Manage Cash Concentration
- C. Cash Pool Transfer Report
- D. Manage Bank Accounts
Answer: B
NEW QUESTION 21
When defining a liquidity item, what must be specified?
- A. Certainty level
- B. Cash flow direction
- C. Flow type
- D. Planning level
Answer: B
NEW QUESTION 22
Which of the following functions are performed in Credit Risk Analyzer?Note: There are 2 correct answers to this question.
- A. Online limit check
- B. Value-at-risk calculation
- C. Monitor risk exposure
- D. Asset/liability management (ALM) analysis
Answer: A,B
NEW QUESTION 23
What are the key components included in the Hedge Management Cockpit?Note: There are 3 correct answers to this question.
- A. Hedging scenarios
- B. Accounting principles
- C. Hedge requests
- D. Exposures
- E. Hedging instruments
Answer: C,D,E
NEW QUESTION 24
You are centralizing your SAP S/4HANA Finance for cash management processes and bringing in data from a non-SAP remote finance system.When you maintain the connectivity path for remote bank accounts, what are the fields of the input file that are part of the bank cash balance update?Note: There are 2 correct answers to this question.
- A. G/L account number
- B. Bank key
- C. Account ID
- D. Value date
Answer: C
NEW QUESTION 25
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